Visualizza wikitesto di Fasi per la generazione della Comunicazione dati fatture emesse/ricevute

Le fasi per eseguire una corretta elaborazione della Comunicazione dati fatture '''FE/FR''' (emesse/ricevute) sono:

# Controlli esclusioni 
# Estrazione dati 
# Stampa tabella dati estratti 
# Comunicazione dati fatture
Nel menù ''Contabilità'' è presente la voce ''Dati Fatture FE/FR'' che contiene le sottovoci necessarie per elaborare la Comunicazione Dati fatture emesse/ricevute.<br>
E' consigliabile prima dell'elelaborazione della comunicazione, procedere alla stampa del [[Registro_Riepilogativo_IVA|registro riepilogativo IVA]] per singolo mese, in modo da poter verificare i dati riferiti ai codici IVA movimentati nei singoli registri.
 
{{Vedi anche|Comunicazione_Dati_Fatture_Emesse_e_Ricevute:_aspetti_generali|Comunicazione dati fatture emesse/ricevute: aspetti generali}}


== Controlli Esclusioni ==
Attraverso la funzione è possibile eseguire una stampa che mette in evidenza i movimenti che saranno esclusi dall'estrazione dati, sia per anagrafica che per documento.<br>

[[Image:Dp-fer7.png|thumb|link=|center|806x523px|Figura '''1''': Controlli Esclusione Dati Fatture FE/FR]]

L'opzione '''Esclusione Per Anagrafica''' produce una stampa che evidenzia i clieni/fornitori esclusi dall'elaborazione della Comunicazione per effetto della non selezione dell'opzione '''Dati FE/FR''', presente sulla pagina ''Genarali'' [[Anagrafica_clienti_e_fornitori|anagrafica clienti/fornitori]].<br>

L'opzione '''Esclusione Per Documenti''' produce un report con l'elenco dei movimenti che non saranno estratti a causa delle altre opzioni presenti sul [[Registri_IVA|registro IVA]], nel [[Comunicazione_Dati_Fatture_Emesse_e_Ricevute:_aspetti_generali#Tipi documenti IVA|tipo documento IVA]] ed infine sulla singola registrazione (pagina '''Iva''' della funzione '''Immissione/Revisione Prima Nota''').<br>

== Estrazione Dati Comunicazione ==
La funzione di estrazione permette di selezionare i movimenti che saranno inserite nella comunicazione, estratti in base alla data di registrazione coincidente con il periodo impostato.<br>

[[Image:Dp-fer8.png|thumb|link=|center|806x523px|Figura '''2''': Estrazione dati]]

E' necessario indicare '''Anno''' e '''Trimestre'''.<br>

{{vedi nota|Dp-edit|Solo per l'anno '''2017''' la Comunicazione e' semestrale pertanto occorre eseguire l'estrazione di 2 trimestri (1° e 2° - 3°e 4°) prima di poter disporre di tutti i movimenti relativi al semestre.}}

Il bottone '''Esegui''' permette di estrarre i dati in modalità analitica.<br>
Il bottone '''Cancella''' consente di eliminare eventuali dati precedentemente estratti.<br>

{{vedi nota|Dp-edit|Il programma esclude dall'estrazione le registrazioni in reverse charge e intrastat che risultano dal registro IVA vendite e registrate con gli automatismi disponibili.
Se le registrazioni sono state effettuate manualmente in modo separato (senza utilizzare cioè gli automatismi del programmma) occorre provvedere allo scarto attraverso l'impostazione delle opzioni presenti o sul registro Iva, sul documento Iva o direttamente sulla singola registrazione.}}

{{Dettagli|Operazioni_reverse_charge|Operazioni reverse charge}}

{{Dettagli|Gestione_Intrastat|Operazioni Intrastat}}

== Stampa Tabelle Dati Fatture ==
La '''Stampa Tabelle Dati Fatture FE/FR''' viene eseguita in seguito alla procedura di estrazione dati e consente di ottenere un report che mostra i dati elaborati, suddivisi per [[Registri_IVA|registro IVA]] e [[Esempi_di_immissione_codice_IVA|codice IVA]]. <br>

[[Image:Dp-fer9.png|thumb|link=|center|806x523px|Figura '''3''': Stampa Tabelle Dati Fatture FE/FR]]

Una volta impostato l' '''Anno''' e il '''Trimestre''' e' possibile eseguire la stampa in due modalità:
* '''Totale'''

[[Image:Dp-fer10.png|thumb|link=|center|924x277px|Figura '''4''': Stampa Tabelle Dati Fatture FE/FR - Totali]]

*'''Dettaglio''' 
La stampa viene prodotta mostrando il dettaglio dei movimenti.<br> 
[[Image:Dp-fer11.png|thumb|link=|center|853x681px|Figura '''5''': Stampa Tabelle Dati Fatture FE/FR - Dettaglio]]

L'opzione '''Solo Controllo''', abilitata solo sulla modalità ''Dettaglio'', rileva i soli movimenti estratti che sono associati ad un errore.
La stampa prodotta evidenzia il codice di errore in relazione al movimento elaborato, identificabile attraverso la legenda dei codici di errore, presente sulla stampa.<br>

[[Image:Dp-fer12.png|thumb|link=|center|853x681px|Figura '''6''': Stampa Tabelle Dati Fatture FE/FR - Dettaglio/Solo Controllo]]

{{Vedi pdf|manualepdf/A20_DatiFEFR_25_28.pdf|Elenco controlli sui dati}}

== Comunicazione Dati Fatture ==
Con questa funzione si ottengono i file XML contenenti le fatture emesse/riceveute estratte, nel formato richiesto e secondo le direttive dettate dall' AdE.<br>
E' necessario valorizzare i campi '''Anno''' e '''Periodo''' (valore da 1 a 4 e rappresenta il trimestre) e  compilare i dati del '''Dichiarante''', solo se il soggetto obbligato alla Comunicazione non coincide cn il soggetto passivo IVA al quale i dati si riferiscono (es. rappresentante legale).<br>
{{vedi nota|Dp-edit|Per il solo anno 2017 è previsto l’invio cumulativo del primo e secondo trimestre e del terzo e quarto trimestre, ecco perche' gli unici valori ammessi sono 1 o 2 e si riferiscono al primo o secondo semestre.
In questo modo è possibile compilare per ogni periodo un unico file per le fatture emesse e un unico file per le fatture ricevute.}}

Nel campo '''Cartella creazione file XML''' si deve indicare un percorso valido dove saranno creati i file XML, generati con la nomenclatura prevista dal Sistema di Ricezione, predisposto dall'Agenzia delle Entrate.<br>
Con il tasto '''Esegui''' si creano i file e il programma contestualmente rilascia un messaggio di attenzione, confermato il quale sono riempite le liste '''File documenti emessi''' e '''File documenti ricevuti''' con i relativi nomi dei file XML.<br> 

[[Image:Dp-fer13.png|thumb|link=|center|806x523px|Figura '''7''': Comunicazione Dati Fatture]]

{{vedi nota|Dp-edit|Ogni file per i documenti emessi/ricevuti è strutturato in modo da contenere al massimo 1000 Cessionari/Committenti (Clienti) o 1000 Cedenti/Prestatori (Fornitori) e per ognuno dei quali 1000 documenti. Al superamento dei limiti viene prodotto un nuovo file.}}

Viene inoltre prodotta una stampa con la lista dei documenti inclusi nei vari file XML.

[[Image:Dp-fer14.png|thumb|link=|center|806x523px|Figura '''8''': Comunicazione Dati Fatture: lista documenti]]

L'utente a questo punto può comprimeri i file XML in un unico file.zip. I file XML possono essere trasmessi privi di firma elettronica; qualora invece si voglia garantire integrità ed eutenticità, e' possibile:<br>
* firmare elettronicamente i file tramite un certificato di firma elettronica qualificata provvisto di un riferimento temporale;
* apporre il Sigillo Elettronico dell'Agenzia delle Entrate.  

{{Vedi pdf|manualepdf/A20_DatiFEFR_30.pdf|Modalità di firma digitale ammesse dal Sistema ricevente dell’AdE}}

Si consiglia di operare in modo che la '''Cartella creazione file XML''' sia sempre vuota ad ogni creazione dei file e di conservare sia i file XML che le stampe prodotte come distinta.<br>

== Inserimento Protocollo Telematico ==
Dopo l’invio dei file della Comunicazione all’AdE, in caso di esito positivo, viene rilasciata una ricevuta di presentazione (attestazione di avvenuto invio) in cui per ogni file inviato è contenuto un protocollo di accettazione.<br> 
Questa funzione ha lo scopo di consolidare i dati, associando il protocollo telematico ricevuto dall’AdE, alle registrazioni incluse nel file inviato.<br>

[[Image:Dp-fer15.png|thumb|link=|center|806x523px|Figura '''9''': Inserimento Protocollo Telematico]]

I campi da compilare sono:<br>
*'''Anno Rif.'''
*'''Trimestre'''
*'''Nome file'''
*'''Protocollo Telematico'''
 
Premendo il tasto '''Esegui''' la procedura seleziona tutti i dati del periodo indicato nel file specificato e li associa al protocollo ricevuto dall’AdE.<br>
La procedura di protocollatura deve in genere essere eseguita più di una volta. Deve infatti essere lanciata per ogni file XML inviato all’AdE nel periodo selezionato e quindi almeno una volta per il file delle fatture emesse e una per quello delle fatture ricevute.<br>
Per il solo anno 2017, considerato che l’obbligo di Comunicazione è semestrale, la procedura deve essere eseguita due volte per ogni semestre, così come anche la procedura di ''Estrazione Dati''.<br>
Per ogni protocollo ricevuto dall'Ade a fronte dell’invio di un file, occorrerà eseguire la procedura due volte per ogni semestre, la prima indicando il primo e il secondo trimestre (''periodo di riferimento'' 1° semestre) la seconda indicando il terzo e quarto trimestre (''periodo di riferimento'' 2° semestre), mentre l’anno sarà 2017 e il nome del file lo stesso per il primo e il secondo trimestre e poi per il terzo e il quarto trimestre.<br>
Successivamente alla marcatura con il protocollo telematico i corrispondenti documenti contabili non sono più modificabili dalla revisione prima nota IVA.<br>
La situazione al tentativo di revisione di una registrazione inviata e protocollata è segnalata da un messaggio di avvertimento come mostra la figura seguente.<br>

[[Image:Dp-fer16.png|thumb|link=|center|806x523px|Figura '''10''': Messaggio per registrazione protocollata]]

Anche la revisione o la stampa di documenti di magazzino contabilizzabili già protocollati è impedita.<br>
Se come opzione di Configurazione è attiva la ricontabilizzazione automatica, i documenti, pur essendo modificabili e stampabili, non sono ricontabilizzati.<br>

Le uniche operazioni possibili su queste registrazioni sono '''rettifiche''' o '''annullamenti''', da comunicare al sistema di ricezione dell’AdE tramite opportuni file XML di annullamento/rettifica.<br>
Per queste operazioni si rimanda alla pagina [[Operazioni_di_Rettifica/Annullamento_Dati_FE/FR|Operazioni di Rettifica/Annullamento Dati FE/FR]].<br>

== Voci Correlate ==
[[Anagrafica_clienti_e_fornitori|Anagrafica clienti/fornitori]]<br>
[[Esempi_di_immissione_codice_IVA|Codice IVA]]<br>
[[Operazioni_di_Rettifica/Annullamento_Dati_FE/FR|Operazioni di Rettifica/Annullamento Dati FE/FR]]<br>
[[Registri_IVA|Registro IVA]]<br>
[[Registro_Riepilogativo_IVA|Registro Riepilogativo IVA]]<br>
[[Comunicazione_Dati_Fatture_Emesse_e_Ricevute:_aspetti_generali#Tipi_documenti_IVA|Tipo Documento IVA]]<br>


{{Pubblicazione|PUBBLICARE|SM}}
{{Portale|Contabilità|Configurazione |Modulo base}}
[[Categoria:Contabilità]]
[[Categoria:Gestione documenti]]
[[Categoria:Configurazione]]