Visualizza wikitesto di Gestione documenti con CIG e CUP

Le fatture emesse verso gli enti pubblici possono contenere il Codice identificativo di Gara ([http://it.wikipedia.org/wiki/Codice_identificativo_gara CIG]) e il Codice Unico di Progetto ([http://it.wikipedia.org/wiki/Codice_Unico_di_Progetto CUP]).<br> 
Questi elementi consentono l’effettiva [http://www.unimib.it/upload/gestioneFiles/redazioneweb/news/universitefinanza/relazioni/parodi.pdf tracciabilità dei pagamenti]. 

{{Dettagli|CIG_e_CUP|CIG e CUP}}

== Immissione fatture di vendita e registrazione incasso ==
SIGLA<sup>®</sup> permette di inserire i codici [http://it.wikipedia.org/wiki/Codice_identificativo_gara CIG]/[http://it.wikipedia.org/wiki/Codice_Unico_di_Progetto CUP] in fase di ''immissione documenti'' nella pagina ''Testata1''.<br>
Nel caso di immissione di una fattura immediata (o accompagnatoria) con [http://it.wikipedia.org/wiki/Codice_identificativo_gara CIG]/[http://it.wikipedia.org/wiki/Codice_Unico_di_Progetto CUP] è possibile contabilizzare in automatico il documento e anche le relative scadenze (che riportano i codici indicati nella testata del documento).<br>
Possiamo, ad esempio, creare una fattura immediata per il cliente '''ALFHA''' (si suppone del tipo ente PA) con pagamento a mezzo [http://it.wikipedia.org/wiki/Ricevuta_bancaria Ri.ba.] 30-60-90 GG FM e contabilizzarla al momento della pressione del bottone '''Salva&Stampa'''.<br>

[[Image:Dp-Testat1.png|thumb|link=|center|806x523px|Figura '''1''': Immissione Documenti - Testata 1]]<br>
Entrando in ''Revisione Prima Nota IVA'' è possibile verificare i codici identificavi oltre che sul documento (in basso alla pagina ''Generali'') anche sulle relative scadenze (nella pagina ''Scadenz.'').
[[Image:Dp-c10.png|thumb|link=|center|806x523px|Figura '''2''': Revisione prima nota generale - pagina ''Generali'']]<br>

{{Vedi anche|CIG_e_CUP#Registrazione_di_movimenti_di_Prima_Nota_IVA|Registrazione movimenti di Prima Nota IVA con CIG/CUP}}

Per eseguire la registrazione dell'incasso delle 3 [http://it.wikipedia.org/wiki/Ricevuta_bancaria Ri.ba.] è necessario accedere alla funzione [[portafoglio attivo]], quindi alla voce '''Destinazione Portafoglio Attivo'''. 

[[Image:Dp-destAtt.png|thumb|link=|center|806x483px|Figura '''3''': Destinazione portafoglio attivo - Generali]]<br>
In tale ambiente selezioniamo le scadenze evidenziandole di colore celeste e con una '''X''' mediante un doppio click del mouse; premiamo il bottone '''Salva''', in modo da completare la destinazione.<br>

[[Image:Dp-destAtt1.png|thumb|link=|center|806x483px|Figura '''4''': Destinazione portafoglio attivo - Effetti]]<br>
Proseguiamo con la funzione '''Gestione Distinte'''.<br>
<center><div style="width:95%" >
<embed_document>documenti/manualepdf/DISTATT.pdf</embed_document>
</div></center> 
Provvediamo alla creazione del minidisco [http://it.wikipedia.org/wiki/Ricevuta_bancaria Ri.ba.], che produce un file '''.DAT''' da trasmettere alla banca per procedere all'incasso degli effetti.
I riferimenti dei codici [http://it.wikipedia.org/wiki/Codice_identificativo_gara CIG]/[http://it.wikipedia.org/wiki/Codice_Unico_di_Progetto CUP] presenti nelle scadenze, qualora sia stata attivata la relativa gestione in [[Configurazione]] sono riportati all'interno del flusso.<br>
SIGLA<sup>®</sup> permette la generazione del minidisco [http://it.wikipedia.org/wiki/Ricevuta_bancaria Ri.ba.] in modo conforme agli standard tecnici [http://www.cbi-org.eu/ CBI].

==== Stampa grafica documento con CIG/CUP ====
Per produrre la stampa deldocumento con i codici [http://it.wikipedia.org/wiki/Codice_identificativo_gara CIG]/[http://it.wikipedia.org/wiki/Codice_Unico_di_Progetto CUP] è necessario scegliere nella pagina ''Controllo'' la voce '''Testata''' e selezionare la tabella ''Tesdocum''.<br>
I campi corrispondenti sono denominati '''CIG''' e '''CUP'''.

[[Image:Dp-Cig_cup13.png|thumb|link=|center|806x523px|Figura '''4''': Disegna Stampa - pagina ''Controllo'']]

Le etichette dei campi con le rispettive lunghezze e caratteristiche (tipo di campo) possono essere lette dal documento tecnico[[Tecnotes]] per procedere alla configurazione di tali campi personalizzati.

[[Image:Dp-Cig_cup14.png|thumb|link=|center|906x623px|Figura '''5''':  Disegna Stampa - pagina ''Report Designer'']]

Dopo aver inserito tali dati e premendo il bottone '''Aggiungi''', nella pagina ''Report Designer'', si può visualizzare il nome dei campi '''CIG''' e '''CUP''' nella lista (posta al lato destro). Questi possono essere inseriti all'interno della testata del disegno documento, con il semplice trascinamento. Il risultato è visibile nella pagina ''Antemprima''. Con la pressione del bottone '''Salva&Stampa''' viene prodotto un documento con le indicazioni dei rispettivi codici riportati in ''Testata1''.

[[Image:Dp-Cig_cup15.png|thumb|link=|center|906x623px|Figura '''6''':  Disegna Stampa - pagina ''Anteprima'']]

== Immissione ordini e bolle da ordini da fatturare ==
In [[Configurazione]] nel menù ''Applicazione/Magazzino/Ac/Ven#3'' sono presenti due opzioni:
*'''CIG,CUP da ordine in evas.''': tale scelta deve essere attivata in presenza di ordini da evadere che presentano gli stessi [http://it.wikipedia.org/wiki/Codice_identificativo_gara CIG]/[http://it.wikipedia.org/wiki/Codice_Unico_di_Progetto CUP] in testata e consente di creare un solo documento come "''bolla da ordine''", non considerando gli ordini che presentano codici identificativi differenti. Se nel primo ordine i campi [http://it.wikipedia.org/wiki/Codice_identificativo_gara CIG]/[http://it.wikipedia.org/wiki/Codice_Unico_di_Progetto CUP] risultano vuoti, allora occorre eseguire una nuova selezione degli ordini (dalla pagina ''Righe1'' dell'immissione documenti premendo il bottone '''Ordini''') e il programma seleziona i dati letti da ''Testata1'' dell'ordine che vede riempiti i campi [http://it.wikipedia.org/wiki/Codice_identificativo_gara CIG]/[http://it.wikipedia.org/wiki/Codice_Unico_di_Progetto CUP] e li copia nella testata della bolla generata.<br>
Qualora, ad esempio, vi sia un ordine emesso per lo stesso cliente senza l'indicazione dei codici identificativi in testata, allora nella fase di selezione questo non viene visualizzato.<br>
Supponiamo di dover creare tre ordini per il cliente '''COCCHETTI ANDREA''': i primi due ordini '''OC''' n. 4 e 5 presentano codici identificativi uguali, mentre il documento '''OC''' n. 6 presenta codici differenti.<br> 

[[Image:Dp-c12A.png|thumb|link=|center|806x523px|Figura '''7''': Ordini - selezione]]

In fase di creazione della bolla di vendita '''BV''' per lo stesso cliente, premendo il bottone '''Ordini''' nella pagina ''Righe1'' è possibile visualizzare la prima volta i tre ordini, ma in seguito alla prima selezione nelle lista non sarà presente (e quindi non selezionabile) l'ordine n. 6.<br>

[[Image:Dp-c11.png|thumb|link=|center|806x523px|Figura '''8''': Ordini - selezione]]

Tale ordine potrà essere evaso in una bolla di vendita separata dalla precedente.<br>
*'''CIG,CUP su righe documento''': è una scelta necessaria per eseguire la gestione delle solo righe dell'ordine (in tal caso non vengono letti i codici inseriti nella testata).
{{Vedi nota|Dp-accept|Le due opzioni di scelta, quella '''CIG,CUP da ordine in evas.''' e quella '''CIG,CUP su righe documento''', sono fra loro in conflitto: <u>l'una esclude l'altra</u>.}}

== Creazione, modifica e cancellazione di DDT con CIG/CUP unico ==
E' possibile creare documenti come bolle di vendita o DDT con gli stessi codici [http://it.wikipedia.org/wiki/Codice_identificativo_gara CIG]/[http://it.wikipedia.org/wiki/Codice_Unico_di_Progetto CUP] e creare la relativa [[fattura raggruppata]]<ref>E' possibile selezionare bolle con stessi codici (letti da ''Testata1'') per creare una sola fattura.</ref>.<br>
Per generare tali documenti occorre che sia attiva l'opzione '''CIG,CUP su righe documento''' in [[Configurazione]].<br>
Possiamo immettere una bolla composta da più righe (ad esempio, 5) che abbiano codici differenti, come si può vedere nella pagina ''Righe2'' del documento del tipo '''BV''' (Bolla di vendita).<br>

[[Image:Dp-BV8.png|thumb|link=|center|806x523px|Figura '''9''': BV8 - bolla di vendita con CIG/CUP diversi nelle righe]]<br>
L'utente può creare un [[Gestione_documenti#Tipo_documento|tipo documento]], come ad esempio '''Bolla con CIG/CUP''' come '''BB''', che vede nella pagina ''Opzioni'' accesa la voce '''Con descrizione da tipo documento''', in modo da riportare il riferimento nel corpo della fattura raggruppata.<br>

[[Image:Dp-Cig_cup9.png|thumb|link=|center|806x523px|Figura '''10''': Tipo documento - opzioni]]
Possiamo procedere alla creazione di un nuovo DDT unico con gli stessi codici identificativi che sono stati immessi nel documento "''padre''" ('''BV''' n. 8).<br>

[[Image:Dp-Cig_cup10.png|thumb|link=|center|806x523px|Figura '''11''': Creazione DDT con CIG/CUP unico]]<br>
In base alla composizione delle righe del documento BV di partenza, sono generate 3 documenti del tipo '''BB''' (numero 18-19-20).
<center><div style="width:95%" >
<embed_document>documenti/manualepdf/BBN.pdf</embed_document>
</div></center>
La funzione genera documenti "''da fatturare''" leggendo i codici nella parte della testata. In questo modo, i movimenti in essi riepilogati non influenzano i valori né di [[Gestione_magazzino#Giacenza|giacenza]] né di [[Gestione_magazzino#Consistenza|consistenza]].<br>
I criteri di selezione per tali DDT sono:
*Codice cliente;
*opzione '''Da fatturare''' spenta;
*opzione '''Definitivi''' spenta.
La procedura di creazione di questi documenti ha lo scopo di snellire le fasi di fatturazione raggruppata. Questa segue la logica raggruppamento in un unico documento contabile generato in base ai codici identificativi letti dalle bolle (o DDT), invece di leggere i codici [http://it.wikipedia.org/wiki/Codice_identificativo_gara CIG]/[http://it.wikipedia.org/wiki/Codice_Unico_di_Progetto CUP] a livello di riga<ref>E' necessario che nell'[[Anagrafica_clienti_e_fornitori|anagrafica cliente]] sia attiva l'opzione '''Raggr. bolle in ft.''' nella pagina ''Fatture''.</ref>.
{{Vedi anche|Fattura_raggruppata|Fattura raggruppata}}
La funzione '''Elimina DDT con CIG/CUP unico''' permette di procedere alla revisione dei DDT unici (del tipo '''BB''') con possibilità di modificarli, "''attivarli''" di nuovo, quindi selezionarli per lanciare una nuova procedura. E' possibile inoltre cancellarli.<br>
Le bolle revisionate in tal caso dovranno presentare le opzioni:
*'''Da fatturare''' disattivata;
*'''Definitiva''' attivata.


[[Image:Dp-Cig_cup11.png|thumb|link=|center|806x523px|Figura '''12''': Elimina DDT con CIG/CUP unico]]
{{Vedi pdf|manualepdf/CIG.pdf|Paragrafo 7.1.6.DDT con CIG/CUP unico}}
== Tag CIG/CUP nella fatturaPA XML ==
Nei casi previsti dalla normativa [http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/04/24/14G00079/sg DL 24 aprile 2014, n. 66all’art. 25, comma 2] i codici [http://it.wikipedia.org/wiki/Codice_identificativo_gara CIG] e [http://it.wikipedia.org/wiki/Codice_Unico_di_Progetto CUP] sono necessari in FatturaPA per ottenere il pagamento della stessa, pur non risultando obbligatori<ref>Nel tracciato [http://it.wikipedia.org/wiki/XML XML] della FatturaPA i codici [http://it.wikipedia.org/wiki/Codice_identificativo_gara CIG]/[http://it.wikipedia.org/wiki/Codice_Unico_di_Progetto CUP] possono essere presenti, ma non sono obbligatori poiché non tutte le casistiche di fatture verso la PA li prevedono.</ref>.<br>

Se tali valori sono inclusi nel tracciato, si può ottenere una conferma di validità dal [http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/sdi.htm SdI], ma è possibile che la pubblica amministrazione a cui è destinata la stessa fattura, la rifiuti per mancanza di requisiti.<br>

Per poter inseire i codici [http://it.wikipedia.org/wiki/Codice_identificativo_gara CIG] e [http://it.wikipedia.org/wiki/Codice_Unico_di_Progetto CUP] nel file [http://it.wikipedia.org/wiki/XML XML] è obbligatorio associarvi i riferimenti ad documento, cui la stessa fattura PA emessa si riferisce, esempio, contratto, ordine o convenzione con la PA.

Nella pagina ''Testata1'' della fattura (nel caso di fattura immediata o accompagnatoria) sono compilati il campo Tipo ('''T.P.''') e il riquadro '''Documento di Riferimento'''.

Il <u>tipo riferimento</u> viene recuperato dalla tabella ''Tipi Documento'', alla pagina ''Descriz'', dal campo '''Tipologia rif.''' (l'opzione è selezionabile dal menù a tendina).

[[Image:Dp-PA10a.png|thumb|link=|center|806x523px|Figura '''13''': Tipo documento/Descriz. - Fattura Immediata]]

{{Vedi anche|Attivazione_Gestione_Fattura_PA#Tabella_Tipi_Documento|Tabella Tipi Documento FatturaPA}}

Il documento di riferimento (come contratto, ordine o convenzione) è identificato dai valori  '''Num''' e anche da '''Data''' (la data di tale riferimento non è obbligatoria). Nel disegno di stampa del documento è necessario configurare  i campi '''Numero e data documento del cliente/fornitore'''.<br>
Se configurato tale campo, riporta il numero digitato manualmente in alto a destra della videata di immissione della fattura (riquadro ''documento di riferimento''). Per ottenere la stampa del numero documento di riferimento di 20 caratteri, è necessario configurare il campo '''Numero documento riferimento esteso'''

[[Image:Dp-PA67.png|thumb|link=|center|806x523px|Figura '''14''': Documento di Riferimento]]

{{vedi nota|Dp-edit|La fattura è riferita ad un unico documento della PA}}

I codici CIG e CUP  si indicano nella testata del documento di vendita.

{{vedi nota|Dp-accept|Le fatture immediate o riepilogative hanno sempre <u>un solo</u> codice [http://it.wikipedia.org/wiki/Codice_identificativo_gara CIG] e/o [http://it.wikipedia.org/wiki/Codice_Unico_di_Progetto CUP].}}

{{vedi nota|Dp-accept|I prerequisiti per la contabilizzazione della fatturaPA<ref>La contabilizzazione avviene con il bottone '''Salva&Stampa''' per i documenti immediati/accompagnatori o '''Stampa Fattura Riepilogativa'''.</ref> che genera il file [http://it.wikipedia.org/wiki/XML XML] con [http://it.wikipedia.org/wiki/Codice_identificativo_gara CIG] e [http://it.wikipedia.org/wiki/Codice_Unico_di_Progetto CUP], sono che:<br>
*i campi [http://it.wikipedia.org/wiki/Codice_identificativo_gara CIG] e/o [http://it.wikipedia.org/wiki/Codice_Unico_di_Progetto CUP] siano compilati, 
*e almeno uno dei campi '''Num.''' o '''Note''' sia valorizzato.}}

{{vedi nota|Dp-edit|Nel caso di fatturazione riepilogativa i dati sono letti dalla prima bolla riepilogata in fattura.}}

I valori di [http://it.wikipedia.org/wiki/Codice_identificativo_gara CIG] e/o [http://it.wikipedia.org/wiki/Codice_Unico_di_Progetto CUP]rientrano nel blocco dati '''Dati dell'ordine di acquisto'''. Come mostrato [[#figura16|di seguito]] è possibile visualizzare tali codici in presenza di una sola riga-documento.<div id="figura16"></div><br>


[[Image:Dp-PA67B.png|thumb|link=|center|806x523px|Figura '''15''': Dati dell'ordine di acquisto]]

Nel caso di ordini-bolle-fattura riepilogativa tali codici sono riportati per ogni singola riga d'ordine, se è prevista l'evasione di più ordini, come mostrato nella [[#figura17|figura 17]].<div id="figura17"></div><br>


[[Image:Dp-PA63E.png|thumb|link=|center|806x817px|Figura '''16''': CIG e CUP in fattura PA]]

{{Vedi anche|Esempio_gestione_tag_Fattura_PA_XML#Esempio_di_immissione_ordini_per_la_fatturaPA|Esempio di immissione ordini per la fatturaPA}}

{{Dettagli|Fatturazione_Elettronica_verso_la_Pubblica_Amministrazione#Generare_il_file_XML_per_FatturaPA|Generare il file XML per FatturaPA}}

== Note  ==
<references />

== Collegamenti esterni ==
[http://www.unimib.it/upload/gestioneFiles/redazioneweb/news/universitefinanza/relazioni/parodi.pdf La tracciabilità dei pagamenti]

== Bibliografia ==
*[http://www.avcp.it/portal/public/classic/Autorita AVCP]
*[http://it.wikipedia.org/wiki/Bonifico_bancario Bonifico bancario]
*[http://www.cbi-org.eu/ CBI]
*[http://it.wikipedia.org/wiki/Codice_identificativo_gara CIG]
*[http://it.wikipedia.org/wiki/Codice_Unico_di_Progetto CUP]
*[http://it.wikipedia.org/wiki/Home_banking Home Banking]
*[http://it.wikipedia.org/wiki/Amministrazione_pubblica Pubblica amministrazione]
*[http://it.wikipedia.org/wiki/Ricevuta_bancaria Ricevuta bancaria o Ri.Ba.]

== Voci correlate ==
[[Anagrafica_clienti_e_fornitori|Anagrafica cliente]]<br>
[[Configurazione]]<br>
[[Gestione_magazzino#Consistenza|Consistenza]]<br>
[[Fattura PA]]<br>
[[Modulo contabile]]<br>
[[Fattura raggruppata]]<br>
[[Gestione_magazzino#Giacenza|Giacenza]]<br>
[[Tipi_pagamento|Tipi pagamento]]<br>

{{Portale|Acquisti e vendite |Contabilità}}
[[Categoria:Gestione documenti]]

{{Pubblicazione|PUBBLICARE|}}